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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 10 352.00 | 1 005.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 520.00 | 97 358.00 | 69 161.00 | 166 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 977.00 | 107 711.00 | 78 266.00 | 185 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 681.00 | | 355 681.00 | 355 681.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CF Disponibilités | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 358.00 | | 528 358.00 | 528 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 335.00 | 107 711.00 | 606 624.00 | 714 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 303 434.00 | 259 716.00 | | 303 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 43 718.00 | | 13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 325 094.00 | 311 134.00 | | 325 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 8 620.00 | | 25 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 22 333.00 | | 37 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 216.00 | 151 895.00 | | 192 216.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 530.00 | 201 232.00 | | 281 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 624.00 | 512 366.00 | | 606 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 028.00 | | 11 319.00 | 198 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 370.00 | 185 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 787.00 | 11 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 166 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 783.00 | | 11 319.00 | 157 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 963.00 | 36 118.00 | 23 370.00 | 94 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 3 786.00 | 20 787.00 | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | 32 332.00 | 2 583.00 | 67 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 681.00 | 355 681.00 | | 355 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 894.00 | 8 976.00 | 16 917.00 | 25 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VP Divers | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 762.00 | 397 662.00 | 8 100.00 | 405 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 146.00 | 262 229.00 | 16 917.00 | 279 146.00 |