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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 145.00 | 23 568.00 | 8 577.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 017.00 | 41 078.00 | 87 938.00 | 129 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 261.00 | 64 646.00 | 104 615.00 | 169 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 232.00 | | 341 232.00 | 341 232.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 908.00 | | 404 908.00 | 404 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 169.00 | 64 646.00 | 509 522.00 | 574 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 211 291.00 | 132 075.00 | | 211 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 425.00 | 79 216.00 | | 48 425.00 |
DL TOTAL (I) | 267 416.00 | 218 991.00 | | 267 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 483.00 | 8 672.00 | | 35 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 093.00 | 41 568.00 | | 56 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 387.00 | 123 964.00 | | 133 387.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 34 757.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 107.00 | 211 403.00 | | 242 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 522.00 | 430 394.00 | | 509 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 102.00 | 211 403.00 | | 233 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 814.00 | 2 179.00 | | 22 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 688.00 | | 63 464.00 | 107 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 169 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 129 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | 11 358.00 | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 801.00 | | 52 107.00 | 78 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 21 315.00 | 1 892.00 | 45 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | 2 781.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 436.00 | 18 534.00 | 1 892.00 | 24 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 232.00 | 341 232.00 | | 341 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 668.00 | 6 048.00 | 6 620.00 | 12 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VP Divers | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 448.00 | 403 348.00 | 8 100.00 | 411 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 722.00 | 233 102.00 | 6 620.00 | 239 722.00 |