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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 044.00 | 26 141.00 | 33 902.00 | 60 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 759.00 | 127 861.00 | 82 899.00 | 210 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 596.00 | 154 002.00 | 128 594.00 | 282 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 841.00 | 3 713.00 | 276 128.00 | 279 841.00 |
BZ Autres créances | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CF Disponibilités | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 093.00 | 3 713.00 | 529 380.00 | 533 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 689.00 | 157 715.00 | 657 974.00 | 815 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 317 394.00 | 303 434.00 | | 317 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 133.00 | 13 961.00 | | 62 133.00 |
DL TOTAL (I) | 387 227.00 | 325 094.00 | | 387 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 25 894.00 | | 29 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 37 037.00 | | 39 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 975.00 | 192 216.00 | | 198 975.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 746.00 | 281 531.00 | | 270 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 974.00 | 606 624.00 | | 657 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 977.00 | | 96 619.00 | 185 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | 48 686.00 | 11 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 520.00 | | 44 240.00 | 166 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 3 693.00 | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 279 841.00 | 276 128.00 | 3 713.00 | 279 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 525.00 | 6 949.00 | 22 576.00 | 29 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VP Divers | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 512.00 | 336 006.00 | 15 506.00 | 351 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 362.00 | 245 786.00 | 22 576.00 | 268 362.00 |