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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 145.00 | 27 354.00 | 4 791.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 783.00 | 67 609.00 | 90 174.00 | 157 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 028.00 | 94 963.00 | 103 065.00 | 198 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 835.00 | | 311 835.00 | 311 835.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 302.00 | | 409 302.00 | 409 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 329.00 | 94 963.00 | 512 366.00 | 607 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 259 716.00 | 211 291.00 | | 259 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | 48 425.00 | | 43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 311 134.00 | 267 416.00 | | 311 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620.00 | 35 483.00 | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 56 093.00 | | 22 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 895.00 | 133 387.00 | | 151 895.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 14 760.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 232.00 | 242 107.00 | | 201 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 366.00 | 509 522.00 | | 512 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 336.00 | 233 102.00 | | 198 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 646.00 | 30 393.00 | 76.00 | 64 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 568.00 | 3 786.00 | | 23 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 28 607.00 | 76.00 | 41 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 835.00 | 311 835.00 | | 311 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 620.00 | 6 109.00 | 512.00 | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 031.00 | 333 931.00 | 8 100.00 | 342 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 848.00 | 198 336.00 | 512.00 | 198 848.00 |