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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 054.00 | 11 111.00 | 7 943.00 | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 214.00 | 67 623.00 | 63 591.00 | 131 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 151.00 | 58 969.00 | 151 182.00 | 210 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 641.00 | 137 702.00 | 235 938.00 | 373 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BT Marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 703.00 | 137 702.00 | 330 001.00 | 467 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 794.00 | -73 409.00 | | -93 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 051.00 | -20 385.00 | | -23 051.00 |
DL TOTAL (I) | -101 845.00 | -78 794.00 | | -101 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 413.00 | 305 449.00 | | 242 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 590.00 | 73 214.00 | | 94 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 51 271.00 | | 49 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 63 095.00 | | 45 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 846.00 | 493 030.00 | | 431 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 001.00 | 414 236.00 | | 330 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
FD Production vendue biens | 537 223.00 | | 537 223.00 | 537 223.00 |
FG Production vendue services | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 468.00 | | 655 468.00 | 655 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 685.00 | 657 771.00 | | 676 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 736.00 | 678 156.00 | | 699 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 051.00 | -20 385.00 | | -23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 641.00 | | | 373 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 364.00 | | | 341 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 271.00 | 52 432.00 | | 85 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | 3 811.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 48 621.00 | | 77 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 413.00 | 76 233.00 | 166 180.00 | 242 413.00 |
VI Groupe et associés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 986.00 | 71 764.00 | 13 222.00 | 84 986.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 846.00 | 265 666.00 | 166 180.00 | 431 846.00 |