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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 054.00 | 18 732.00 | 322.00 | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 455.00 | 120 901.00 | 18 554.00 | 139 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 151.00 | 103 515.00 | 106 636.00 | 210 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 882.00 | 243 148.00 | 138 734.00 | 381 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 167.00 | 243 148.00 | 293 019.00 | 536 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 251.00 | -116 845.00 | | -160 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 843.00 | -43 406.00 | | -104 843.00 |
DL TOTAL (I) | -250 094.00 | -145 251.00 | | -250 094.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 190.00 | 168 641.00 | | 106 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 230.00 | 159 102.00 | | 292 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 72 974.00 | | 74 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 375.00 | 48 005.00 | | 60 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 112.00 | 448 721.00 | | 533 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 019.00 | 303 471.00 | | 293 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
FD Production vendue biens | 506 337.00 | | 506 337.00 | 506 337.00 |
FG Production vendue services | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 563.00 | | 639 563.00 | 639 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 969.00 | |
FQ Autres produits | | | -106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 325.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 325.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 5 712.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 5 712.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -5 388.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 009.00 | 639 402.00 | | 662 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 852.00 | 682 808.00 | | 766 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 843.00 | -43 406.00 | | -104 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 591.00 | | 5 292.00 | 376 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 314.00 | | 5 292.00 | 344 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 194.00 | 52 954.00 | | 190 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 922.00 | 3 811.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 272.00 | 49 144.00 | | 175 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 190.00 | 48 529.00 | 57 661.00 | 106 190.00 |
VI Groupe et associés | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 674.00 | 119 452.00 | 13 222.00 | 132 674.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 112.00 | 475 451.00 | 57 661.00 | 533 112.00 |