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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 325.00 | 132 500.00 | 7 825.00 | 140 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 151.00 | 125 680.00 | 84 470.00 | 210 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 752.00 | 277 234.00 | 105 518.00 | 382 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 711.00 | 277 234.00 | 263 477.00 | 540 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 094.00 | -160 251.00 | | -265 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 191.00 | -104 843.00 | | -37 191.00 |
DL TOTAL (I) | -287 285.00 | -250 094.00 | | -287 285.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 406.00 | 106 190.00 | | 68 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 614.00 | 292 230.00 | | 345 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 74 317.00 | | 50 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 920.00 | 60 375.00 | | 75 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 761.00 | 533 112.00 | | 540 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 477.00 | 293 019.00 | | 263 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
FD Production vendue biens | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
FG Production vendue services | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 437.00 | | 607 437.00 | 607 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | 1 584.00 | | 5 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 1 584.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 1 758.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 1 758.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | -174.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 959.00 | 662 009.00 | | 649 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 150.00 | 766 852.00 | | 687 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 191.00 | -104 843.00 | | -37 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 882.00 | | 870.00 | 381 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 606.00 | | 870.00 | 349 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 148.00 | 34 086.00 | | 243 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 732.00 | 322.00 | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 416.00 | 33 765.00 | | 224 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 406.00 | 46 875.00 | 21 531.00 | 68 406.00 |
VI Groupe et associés | 345 614.00 | 345 614.00 | | 345 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 052.00 | 126 829.00 | 13 222.00 | 140 052.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 761.00 | 519 230.00 | 21 531.00 | 540 761.00 |