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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 054.00 | 14 922.00 | 4 132.00 | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 164.00 | 93 954.00 | 40 209.00 | 134 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 151.00 | 81 318.00 | 128 833.00 | 210 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 591.00 | 190 194.00 | 186 397.00 | 376 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BT Marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 665.00 | 190 194.00 | 303 471.00 | 493 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 845.00 | -93 794.00 | | -116 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 406.00 | -23 051.00 | | -43 406.00 |
DL TOTAL (I) | -145 251.00 | -101 845.00 | | -145 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 641.00 | 242 413.00 | | 168 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 102.00 | 94 590.00 | | 159 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 49 270.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 45 572.00 | | 48 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 721.00 | 431 846.00 | | 448 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 471.00 | 330 001.00 | | 303 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
FD Production vendue biens | 527 898.00 | | 527 898.00 | 527 898.00 |
FG Production vendue services | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 621.00 | | 628 621.00 | 628 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 402.00 | 676 685.00 | | 639 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 808.00 | 699 736.00 | | 682 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 406.00 | -23 051.00 | | -43 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 641.00 | | 2 950.00 | 373 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 364.00 | | 2 950.00 | 341 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 702.00 | 52 491.00 | | 137 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 111.00 | 3 811.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 592.00 | 48 681.00 | | 126 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 641.00 | 64 261.00 | 104 380.00 | 168 641.00 |
VI Groupe et associés | 159 102.00 | 159 102.00 | | 159 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 86 806.00 | 13 222.00 | 100 028.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 721.00 | 344 342.00 | 104 380.00 | 448 721.00 |