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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 347.00 | 134 912.00 | 15 435.00 | 150 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 151.00 | 147 846.00 | 62 304.00 | 210 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 774.00 | 301 812.00 | 90 962.00 | 392 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 015.00 | 301 812.00 | 296 203.00 | 598 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 285.00 | | | -302 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | -263 173.00 | | | -263 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 664.00 | | | 409 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 376.00 | | | 549 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 376.00 | | | 549 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 752.00 | | 10 021.00 | 382 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 476.00 | | 10 021.00 | 350 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 234.00 | 24 578.00 | | 277 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 180.00 | 24 578.00 | | 258 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VI Groupe et associés | 409 664.00 | 409 664.00 | | 409 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 901.00 | 153 679.00 | 13 222.00 | 166 901.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 376.00 | 549 376.00 | | 549 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |