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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 727.00 | 1 273.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 236.00 | 70 743.00 | 25 493.00 | 96 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 7 768.00 | 196.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 200.00 | 79 237.00 | 26 963.00 | 106 200.00 |
BT Marchandises | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
BZ Autres créances | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CF Disponibilités | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 619.00 | | 359 619.00 | 359 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 820.00 | 79 237.00 | 386 582.00 | 465 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 758.00 | -191 040.00 | | -155 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 924.00 | 35 282.00 | | 61 924.00 |
DL TOTAL (I) | -83 834.00 | -145 758.00 | | -83 834.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 11 127.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 11 127.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 713.00 | 93 847.00 | | 45 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 795.00 | 95 936.00 | | 82 795.00 |
EA Autres dettes | 338 462.00 | 532 209.00 | | 338 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 4 700.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 916.00 | 726 733.00 | | 469 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 582.00 | 592 103.00 | | 386 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 168.00 | | 755 168.00 | 755 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 168.00 | | 755 168.00 | 755 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 078.00 | 500.00 | | 9 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 500.00 | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 757.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | 2 179.00 | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 6 936.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | -6 435.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 277.00 | 811 950.00 | | 781 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 353.00 | 776 667.00 | | 719 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 924.00 | 35 282.00 | | 61 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 650.00 | | 4 550.00 | 113 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 999.00 | 106 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 104 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | | 4 550.00 | 111 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 899.00 | 29 722.00 | 4 383.00 | 53 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 667.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | 29 055.00 | 4 383.00 | 53 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 127.00 | 500.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | 500.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 11 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
VW T.V.A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 916.00 | 469 916.00 | | 469 916.00 |