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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 51 611.00 | 1 715.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 16 561.00 | 61 634.00 | 78 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 854.00 | 76 506.00 | 63 348.00 | 139 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 767.00 | | 580 767.00 | 580 767.00 |
BZ Autres créances | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
CF Disponibilités | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 229.00 | | 909 229.00 | 909 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 083.00 | 76 506.00 | 972 577.00 | 1 049 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 015.00 | | | 191 015.00 |
DH Report à nouveau | | 127 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 550.00 | 63 207.00 | | 73 550.00 |
DL TOTAL (I) | 275 565.00 | 202 016.00 | | 275 565.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 1 250.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 1 250.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 76 904.00 | | 174 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | 49 259.00 | | 61 285.00 |
EA Autres dettes | 459 611.00 | 146 193.00 | | 459 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 163.00 | 272 357.00 | | 695 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 577.00 | 475 623.00 | | 972 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 618.00 | | 1 226 618.00 | 1 226 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 618.00 | | 1 226 618.00 | 1 226 618.00 |
FM Production stockée | | | -4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | 24 536.00 | | 26 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 055.00 | 1 156 098.00 | | 1 228 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 506.00 | 1 092 891.00 | | 1 154 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 550.00 | 63 207.00 | | 73 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 319.00 | | 63 535.00 | 76 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 985.00 | | 63 535.00 | 67 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 671.00 | 7 835.00 | | 68 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 7 835.00 | | 60 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | 600.00 | 1 850.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 600.00 | 1 850.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 580 767.00 | | | 580 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 459 611.00 | 459 611.00 | | 459 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 486.00 | 738 486.00 | | 738 486.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 163.00 | 695 163.00 | | 695 163.00 |