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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 4 083.00 | 4 251.00 | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 39 977.00 | 13 349.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 624.00 | 52 025.00 | 17 600.00 | 69 624.00 |
BT Marchandises | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CF Disponibilités | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 272.00 | | 421 272.00 | 421 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 896.00 | 52 025.00 | 438 871.00 | 490 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 834.00 | -155 758.00 | | -93 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 314.00 | 61 924.00 | | 125 314.00 |
DL TOTAL (I) | 41 480.00 | -83 834.00 | | 41 480.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 191.00 | 45 713.00 | | 99 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | 82 795.00 | | 70 866.00 |
EA Autres dettes | 226 788.00 | 338 462.00 | | 226 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 892.00 | 469 916.00 | | 396 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 871.00 | 386 582.00 | | 438 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 854.00 | | 981 854.00 | 981 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 854.00 | | 981 854.00 | 981 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 078.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 078.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 766.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | 1 312.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 365.00 | 781 277.00 | | 999 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 051.00 | 719 353.00 | | 874 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 314.00 | 61 924.00 | | 125 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 200.00 | | 6 334.00 | 106 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 910.00 | 69 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 910.00 | 61 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 6 334.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 237.00 | 15 697.00 | 42 910.00 | 79 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 3 356.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 511.00 | 12 341.00 | 42 910.00 | 78 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 268 441.00 | 268 441.00 | | 268 441.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VC Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 330.00 | 343 330.00 | | 343 330.00 |
VW T.V.A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 892.00 | 396 892.00 | | 396 892.00 |