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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 51 034.00 | 2 292.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 659.00 | 9 303.00 | 5 356.00 | 14 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 319.00 | 68 671.00 | 7 648.00 | 76 319.00 |
BN En cours de production de biens | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
BZ Autres créances | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CF Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 975.00 | | 467 975.00 | 467 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 294.00 | 68 671.00 | 475 623.00 | 544 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 809.00 | 30 479.00 | | 127 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 207.00 | 97 332.00 | | 63 207.00 |
DL TOTAL (I) | 202 016.00 | 138 811.00 | | 202 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 88 226.00 | | 76 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 64 984.00 | | 49 259.00 |
EA Autres dettes | 146 193.00 | 212 295.00 | | 146 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 357.00 | 365 552.00 | | 272 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 623.00 | 505 612.00 | | 475 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 056.00 | | 1 148 056.00 | 1 148 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 056.00 | | 1 148 056.00 | 1 148 056.00 |
FM Production stockée | | | -5 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 225.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 675.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -675.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 30 815.00 | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 098.00 | 999 102.00 | | 1 156 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 891.00 | 901 770.00 | | 1 092 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 207.00 | 97 332.00 | | 63 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 76 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 964.00 | 67 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 500.00 | 7 135.00 | 7 964.00 | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | 7 135.00 | 7 964.00 | 61 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 327 300.00 | 327 300.00 | | 327 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 122.00 | 408 122.00 | | 408 122.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 357.00 | 272 357.00 | | 272 357.00 |