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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 48 786.00 | 4 540.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 12 380.00 | 10 242.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 283.00 | 69 500.00 | 14 783.00 | 84 283.00 |
BN En cours de production de biens | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BT Marchandises | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 804.00 | | 364 804.00 | 364 804.00 |
BZ Autres créances | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CF Disponibilités | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 112.00 | 69 500.00 | 505 612.00 | 575 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 479.00 | -93 834.00 | | 30 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 332.00 | 125 314.00 | | 97 332.00 |
DL TOTAL (I) | 138 811.00 | 41 480.00 | | 138 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 99 191.00 | | 88 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 984.00 | 70 866.00 | | 64 984.00 |
EA Autres dettes | 212 295.00 | 226 788.00 | | 212 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 552.00 | 396 892.00 | | 365 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 612.00 | 438 871.00 | | 505 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 680.00 | | 998 680.00 | 998 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 680.00 | | 998 680.00 | 998 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 9 910.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 102.00 | 999 365.00 | | 999 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 770.00 | 874 051.00 | | 901 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 332.00 | 125 314.00 | | 97 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 624.00 | | 14 658.00 | 69 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 290.00 | | 14 658.00 | 61 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 025.00 | 17 476.00 | | 52 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 4 251.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 13 225.00 | | 47 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 364 804.00 | 364 804.00 | | 364 804.00 |
VB T. V. A. | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 420.00 | 416 420.00 | | 416 420.00 |
VW T.V.A. | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |