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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 809.00 | 4 380.00 | 6 428.00 | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 969.00 | 11 331.00 | 24 638.00 | 35 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 778.00 | 15 712.00 | 731 066.00 | 746 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 707 880.00 | | 707 880.00 | 707 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 965.00 | | 870 965.00 | 870 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 743.00 | 15 712.00 | 1 602 031.00 | 1 617 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 987.00 | 185 476.00 | | 572 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 233.00 | 387 510.00 | | 396 233.00 |
DL TOTAL (I) | 980 220.00 | 583 987.00 | | 980 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 701.00 | 630 888.00 | | 527 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 575.00 | 101 207.00 | | 29 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 21 791.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | 27 624.00 | | 27 965.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 910.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 811.00 | 782 422.00 | | 621 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 031.00 | 1 366 409.00 | | 1 602 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 215.00 | 254 897.00 | | 198 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 312.00 | | | 731 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 10 502.00 | 2 102.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 10 502.00 | 2 102.00 | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 701.00 | 104 105.00 | 423 596.00 | 527 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
VP Divers | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 811.00 | 198 215.00 | 423 596.00 | 621 811.00 |