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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 442.00 | 757.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 679.00 | 23 960.00 | 14 719.00 | 38 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 46 712.00 | 38 659.00 | 85 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 333.00 | 71 114.00 | 699 218.00 | 770 333.00 |
BZ Autres créances | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
CF Disponibilités | 1 152 164.00 | | 1 152 164.00 | 1 152 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 437.00 | | 1 288 437.00 | 1 288 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 770.00 | 71 114.00 | 1 987 656.00 | 2 058 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 099.00 | 35 690.00 | | 57 099.00 |
DG Autres réserves | 252 105.00 | 45 343.00 | | 252 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 485.00 | 428 170.00 | | 336 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 689.00 | 1 659 204.00 | | 1 795 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 124.00 | 213 457.00 | | 107 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 10 882.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 47 707.00 | | 28 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 273.00 | 33 995.00 | | 47 273.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 3 219.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 966.00 | 309 262.00 | | 191 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 656.00 | 1 968 466.00 | | 1 987 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 966.00 | 202 169.00 | | 191 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 713.00 | | 24 821.00 | 748 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 770 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 129 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 200.00 | | | 641 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | 24 821.00 | 107 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 209.00 | 20 107.00 | 3 201.00 | 54 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 400.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | 19 707.00 | 3 201.00 | 54 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |