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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 42.00 | 1 157.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 301.00 | 18 012.00 | 12 289.00 | 30 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 211.00 | 36 154.00 | 41 057.00 | 77 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 713.00 | 54 209.00 | 694 504.00 | 748 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
CF Disponibilités | 1 169 105.00 | | 1 169 105.00 | 1 169 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 962.00 | | 1 273 962.00 | 1 273 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 675.00 | 54 209.00 | 1 968 466.00 | 2 022 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 900 000.00 | | 1 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 690.00 | 15 475.00 | | 35 690.00 |
DG Autres réserves | 45 343.00 | 1 263.00 | | 45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 170.00 | 404 293.00 | | 428 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 204.00 | 1 321 033.00 | | 1 659 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 457.00 | 318 991.00 | | 213 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 2 657.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 33 097.00 | | 47 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 995.00 | 70 922.00 | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 1 071.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 262.00 | 426 740.00 | | 309 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 466.00 | 1 747 773.00 | | 1 968 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 169.00 | 213 354.00 | | 202 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 458.00 | | 43 984.00 | 712 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 729.00 | 748 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 729.00 | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | 1 200.00 | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 458.00 | | 42 784.00 | 72 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 953.00 | 18 985.00 | 7 729.00 | 42 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | 18 943.00 | 7 729.00 | 42 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 457.00 | 106 364.00 | 107 093.00 | 213 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 263.00 | 202 170.00 | 107 093.00 | 309 263.00 |