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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 7 547.00 | 8 563.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 20 416.00 | 19 998.00 | 40 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 526.00 | 27 964.00 | 728 562.00 | 756 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CF Disponibilités | 568 052.00 | | 568 052.00 | 568 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 527.00 | | 800 527.00 | 800 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 054.00 | 27 964.00 | 1 529 089.00 | 1 557 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 10 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 220.00 | 572 987.00 | | 41 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 519.00 | 396 233.00 | | 289 519.00 |
DL TOTAL (I) | 981 739.00 | 980 220.00 | | 981 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 737.00 | 527 701.00 | | 423 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 29 575.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 32 334.00 | | 39 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 204.00 | 27 965.00 | | 80 204.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 4 233.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 349.00 | 621 811.00 | | 547 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 089.00 | 1 602 031.00 | | 1 529 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 464.00 | 198 215.00 | | 228 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 779.00 | | 9 748.00 | 746 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 778.00 | | 9 748.00 | 46 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 12 252.00 | | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | 12 252.00 | | 15 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 737.00 | 104 852.00 | 318 885.00 | 423 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
VP Divers | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 350.00 | 228 465.00 | 318 885.00 | 547 350.00 |