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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 739.00 | 12 459.00 | 12 280.00 | 24 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 30 493.00 | 17 224.00 | 47 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 457.00 | 42 952.00 | 669 505.00 | 712 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CF Disponibilités | 922 146.00 | | 922 146.00 | 922 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 268.00 | | 1 078 268.00 | 1 078 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 726.00 | 42 952.00 | 1 747 773.00 | 1 790 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 475.00 | 1 000.00 | | 15 475.00 |
DG Autres réserves | 1 263.00 | 41 220.00 | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 293.00 | 289 519.00 | | 404 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 033.00 | 981 739.00 | | 1 321 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 991.00 | 423 737.00 | | 318 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 1 966.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 39 648.00 | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 922.00 | 80 204.00 | | 70 922.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 792.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 740.00 | 547 349.00 | | 426 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 773.00 | 1 529 089.00 | | 1 747 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 354.00 | 228 464.00 | | 213 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 527.00 | | 15 931.00 | 756 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 712 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 15 931.00 | 56 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 965.00 | 14 988.00 | | 27 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 14 988.00 | | 27 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 991.00 | 105 605.00 | 213 386.00 | 318 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 740.00 | 213 354.00 | 213 386.00 | 426 740.00 |