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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 4 137.00 | 31 492.00 | 35 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 600.00 | | 1 127 600.00 | 1 127 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 229.00 | 4 137.00 | 1 159 092.00 | 1 163 229.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 752 365.00 | | 752 365.00 | 752 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 029.00 | | 761 029.00 | 761 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 258.00 | 4 137.00 | 1 920 121.00 | 1 924 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DH Report à nouveau | 692 422.00 | | | 692 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | 803 932.00 | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 594.00 | 1 919 032.00 | | 1 917 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 212.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 8 757.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526.00 | 9 969.00 | | 2 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 121.00 | 1 929 001.00 | | 1 920 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 8 757.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 976.00 | 828 173.00 | | 19 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 414.00 | 24 241.00 | | 21 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438.00 | 803 932.00 | | -1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 100.00 | | | 1 115 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 100.00 | | | 1 115 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 8 664.00 | 10 000.00 | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |