| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 25 515.00 | 10 115.00 | 35 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 229.00 | 25 515.00 | 1 125 715.00 | 1 151 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 717 345.00 | | 717 345.00 | 717 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 598.00 | | 736 598.00 | 736 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 827.00 | 25 515.00 | 1 862 313.00 | 1 887 827.00 |
CU Autres participations | 1 115 600.00 | | 1 115 600.00 | 1 115 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
DH Report à nouveau | 633 126.00 | 642 497.00 | | 633 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 220.00 | -9 371.00 | | -6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 516.00 | 1 859 736.00 | | 1 853 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 224.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 891.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797.00 | 7 660.00 | | 8 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 313.00 | 1 867 396.00 | | 1 862 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797.00 | 7 660.00 | | 8 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 500.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 19 500.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -16 238.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695.00 | 23 262.00 | | 8 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915.00 | 32 633.00 | | 14 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 220.00 | -9 371.00 | | -6 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 229.00 | | | 1 151 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 600.00 | | | 1 115 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 389.00 | 7 126.00 | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | 7 126.00 | | 18 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |