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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 32 640.00 | 2 989.00 | 35 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 229.00 | 32 640.00 | 1 118 589.00 | 1 151 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 645 791.00 | | 645 791.00 | 645 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 041.00 | | 670 041.00 | 670 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 270.00 | 32 640.00 | 1 788 630.00 | 1 821 270.00 |
CU Autres participations | 1 115 600.00 | | 1 115 600.00 | 1 115 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
DH Report à nouveau | 526 906.00 | 633 126.00 | | 526 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 504.00 | -6 220.00 | | -4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 012.00 | 1 853 516.00 | | 1 749 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 176.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 892.00 | 2 076.00 | | 32 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 618.00 | 8 797.00 | | 39 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 630.00 | 1 862 313.00 | | 1 788 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 618.00 | 8 797.00 | | 39 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270.00 | 8 695.00 | | 10 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774.00 | 14 915.00 | | 14 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 504.00 | -6 220.00 | | -4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 229.00 | | | 1 151 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 600.00 | | | 1 115 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 515.00 | 7 126.00 | | 25 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | 7 126.00 | | 25 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |