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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 18 389.00 | 17 241.00 | 35 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 600.00 | | 1 115 600.00 | 1 115 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 229.00 | 18 389.00 | 1 132 841.00 | 1 151 229.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 718 226.00 | | 718 226.00 | 718 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 555.00 | | 734 555.00 | 734 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 785.00 | 18 389.00 | 1 867 396.00 | 1 885 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
DH Report à nouveau | 642 497.00 | 640 984.00 | | 642 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 371.00 | 31 513.00 | | -9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 736.00 | 1 899 107.00 | | 1 859 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 6 015.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 522.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660.00 | 8 428.00 | | 7 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 396.00 | 1 907 535.00 | | 1 867 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 450.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 238.00 | -450.00 | | -16 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 262.00 | 72 111.00 | | 23 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 633.00 | 40 598.00 | | 32 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 371.00 | 31 513.00 | | -9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 229.00 | | | 1 168 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 115 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 600.00 | | | 1 132 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 7 126.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 7 126.00 | | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |