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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 11 263.00 | 24 366.00 | 35 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 600.00 | 20 000.00 | 1 112 600.00 | 1 132 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 229.00 | 31 263.00 | 1 136 966.00 | 1 168 229.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 749 495.00 | | 749 495.00 | 749 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 569.00 | | 770 569.00 | 770 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 798.00 | 31 263.00 | 1 907 535.00 | 1 938 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
DH Report à nouveau | 640 984.00 | 692 422.00 | | 640 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | -1 438.00 | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 107.00 | 1 917 594.00 | | 1 899 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 470.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 677.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 379.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 428.00 | 2 526.00 | | 8 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 535.00 | 1 920 121.00 | | 1 907 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 111.00 | 19 976.00 | | 72 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 598.00 | 21 414.00 | | 40 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 513.00 | -1 438.00 | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 229.00 | | 17 500.00 | 1 153 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 600.00 | | 17 500.00 | 1 117 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 7 126.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 7 126.00 | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VP Divers | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |