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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834 633.00 | | 2 834 633.00 | 2 834 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 536.00 | | 2 870 536.00 | 2 870 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 036.00 | | 3 244 036.00 | 3 244 036.00 |
CU Autres participations | 373 499.00 | | 373 499.00 | 373 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 813.00 | | | 3 165 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 036.00 | | | 3 244 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FG Production vendue services | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 194.00 | | 612 194.00 | 612 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 194.00 | | | 612 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 971.00 | | | 553 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975 000.00 | 350 000.00 | 1 750 000.00 | 2 975 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834 633.00 | | | 2 834 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 934.00 | 354 786.00 | 2 501 148.00 | 2 855 934.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 813.00 | 540 813.00 | 1 750 000.00 | 3 165 813.00 |