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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 494.00 | | 781 494.00 | 781 494.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501 147.00 | | 2 501 147.00 | 2 501 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 550.00 | | 2 587 550.00 | 2 587 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 044.00 | | 3 369 044.00 | 3 369 044.00 |
CU Autres participations | 781 493.00 | | 781 493.00 | 781 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
DL TOTAL (I) | 184 083.00 | | | 184 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 039.00 | | | 532 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 961.00 | | | 3 184 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 044.00 | | | 3 369 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 961.00 | | | 3 184 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 133.00 | | | 666 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 274.00 | | | 560 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 500.00 | | 407 994.00 | 373 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 500.00 | | 407 994.00 | 373 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 532 039.00 | 532 039.00 | | 532 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501 147.00 | 2 501 147.00 | | 2 501 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 817.00 | 2 528 817.00 | 1.00 | 2 528 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 961.00 | 3 184 961.00 | | 3 184 961.00 |