| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 875.00 | 4 903.00 | 32 972.00 | 37 875.00 |
AH Fonds commercial | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 16 889.00 | 63 111.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 986.00 | 21 792.00 | 983 194.00 | 1 004 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 978.00 | | 303 978.00 | 303 978.00 |
BZ Autres créances | 209 729.00 | | 209 729.00 | 209 729.00 |
CF Disponibilités | 160 967.00 | | 160 967.00 | 160 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031 349.00 | | 2 031 349.00 | 2 031 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 023.00 | | 2 706 023.00 | 2 706 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 009.00 | 21 792.00 | 3 689 217.00 | 3 711 009.00 |
CU Autres participations | 877 868.00 | | 877 868.00 | 877 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DL TOTAL (I) | 248 631.00 | | | 248 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 406.00 | | | 248 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 313.00 | | | 541 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
EA Autres dettes | 356 805.00 | | | 356 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 586.00 | | | 3 440 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 217.00 | | | 3 689 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 231.00 | | | 3 392 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FG Production vendue services | 614 961.00 | | 614 961.00 | 614 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 961.00 | | 1 139 961.00 | 1 139 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 044.00 | | | 1 198 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 792.00 | | | 1 132 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 494.00 | | 246 665.00 | 781 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 173.00 | 878 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 173.00 | 1 004 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 494.00 | | 120 028.00 | 781 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 889.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 805.00 | 356 805.00 | | 356 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 303 978.00 | 303 978.00 | | 303 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -13 774.00 | -13 774.00 | | -13 774.00 |
VB T. V. A. | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VC Groupe et associés | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 454.00 | 16 100.00 | 48 355.00 | 64 454.00 |
VI Groupe et associés | 541 313.00 | 541 313.00 | | 541 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031 349.00 | 2 031 349.00 | | 2 031 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 537.00 | 2 545 056.00 | 481.00 | 2 545 537.00 |
VW T.V.A. | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 586.00 | 3 392 231.00 | 48 355.00 | 3 440 586.00 |