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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 930.00 | 49 215.00 | 176 715.00 | 225 930.00 |
AH Fonds commercial | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 230.00 | 49 800.00 | 36 430.00 | 86 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 273.00 | 99 015.00 | 1 099 258.00 | 1 198 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 335.00 | | 364 335.00 | 364 335.00 |
BZ Autres créances | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CF Disponibilités | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 197.00 | | 1 342 197.00 | 1 342 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 434.00 | | 1 851 434.00 | 1 851 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 707.00 | 99 015.00 | 2 950 692.00 | 3 049 707.00 |
CU Autres participations | 876 870.00 | | 876 870.00 | 876 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DL TOTAL (I) | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 001.00 | | | 365 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
EA Autres dettes | 412 752.00 | | | 412 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 605.00 | | | 2 795 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 692.00 | | | 2 950 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 327.00 | | | 2 640 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 1 187 868.00 | | 1 187 868.00 | 1 187 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 868.00 | | 1 537 868.00 | 1 537 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 862.00 | | | 1 602 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 991.00 | | | 1 551 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 513.00 | 208 193.00 | | 1 013 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 433.00 | 1 198 273.00 | | 23 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 86 230.00 | | 23 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 712.00 | 179 980.00 | | 54 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 28 213.00 | | 81 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 351.00 | | | 877 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 54 623.00 | 1 300.00 | 45 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | 36 413.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 18 210.00 | 1 300.00 | 32 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 346.00 | 231 346.00 | | 231 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 752.00 | 412 752.00 | | 412 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 364 335.00 | 364 335.00 | | 364 335.00 |
VB T. V. A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 625.00 | 65 347.00 | 155 278.00 | 220 625.00 |
VI Groupe et associés | 365 001.00 | 365 001.00 | | 365 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 197.00 | 1 342 197.00 | | 1 342 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 367.00 | 1 763 886.00 | 481.00 | 1 764 367.00 |
VW T.V.A. | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 605.00 | 2 640 327.00 | 155 278.00 | 2 795 605.00 |