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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 950.00 | 12 802.00 | 33 148.00 | 45 950.00 |
AH Fonds commercial | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 450.00 | 32 890.00 | 48 560.00 | 81 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 513.00 | 45 692.00 | 967 821.00 | 1 013 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
BZ Autres créances | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CF Disponibilités | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711 076.00 | | 1 711 076.00 | 1 711 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 247.00 | | 2 086 247.00 | 2 086 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 760.00 | 45 692.00 | 3 054 068.00 | 3 099 760.00 |
CU Autres participations | 876 870.00 | | 876 870.00 | 876 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 564.00 | | | 236 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 080.00 | | | 305 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
EA Autres dettes | 318 707.00 | | | 318 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 851.00 | | | 2 879 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 068.00 | | | 3 054 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 187.00 | | | 2 704 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 743 569.00 | | 743 569.00 | 743 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 569.00 | | 1 093 569.00 | 1 093 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 441.00 | | | -25 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 067.00 | | | 1 161 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 482.00 | | | 1 115 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 986.00 | | 10 523.00 | 1 004 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 877 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 1 013 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 637.00 | | 8 075.00 | 46 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 1 450.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 349.00 | | 998.00 | 878 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 792.00 | 23 900.00 | 45 692.00 | 21 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 7 899.00 | 12 802.00 | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 889.00 | 16 001.00 | 32 890.00 | 16 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 707.00 | 318 707.00 | | 318 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 564.00 | 60 900.00 | 175 664.00 | 236 564.00 |
VI Groupe et associés | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711 076.00 | 1 711 076.00 | | 1 711 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 435.00 | 1 937 955.00 | 481.00 | 1 938 435.00 |
VW T.V.A. | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 851.00 | 2 704 187.00 | 175 664.00 | 2 879 851.00 |