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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 331.00 | 381.00 | 712.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 651.00 | 4 778.00 | 114 873.00 | 119 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 338.00 | 5 229.00 | 444 108.00 | 449 338.00 |
BT Marchandises | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BZ Autres créances | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CF Disponibilités | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 758.00 | | 180 758.00 | 180 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 096.00 | 5 229.00 | 624 866.00 | 630 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 070.00 | | | 395 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 910.00 | | | 569 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 866.00 | | | 624 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 449 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 120 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 634.00 | 41 628.00 | 166 331.00 | 364 634.00 |
VI Groupe et associés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 533.00 | | | 391 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 910.00 | 246 904.00 | 166 331.00 | 569 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 325.00 | | | 61 325.00 |