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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 834.00 | 85 270.00 | 72 564.00 | 157 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 521.00 | 86 582.00 | 400 939.00 | 487 521.00 |
BT Marchandises | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 036.00 | | 190 036.00 | 190 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 558.00 | 86 582.00 | 590 976.00 | 677 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 156.00 | 39 706.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 023.00 | 53 450.00 | | 66 023.00 |
DL TOTAL (I) | 214 179.00 | 148 156.00 | | 214 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 028.00 | 289 457.00 | | 213 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 42 827.00 | | 37 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 75 330.00 | | 90 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 775.00 | 32 326.00 | | 35 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 797.00 | 439 940.00 | | 376 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 976.00 | 588 096.00 | | 590 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 946.00 | 227 021.00 | | 211 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 28 920.00 | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 433.00 | 20 149.00 | | 66 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 721.00 | 20 149.00 | | 65 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 028.00 | 48 178.00 | 159 517.00 | 213 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 797.00 | 211 946.00 | 159 517.00 | 376 797.00 |