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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 360.00 | 240.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 940.00 | 44 929.00 | 102 011.00 | 146 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 627.00 | 46 001.00 | 430 626.00 | 476 627.00 |
BT Marchandises | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 557.00 | 46 001.00 | 565 556.00 | 611 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 957.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 138.00 | 1 611.00 | | 38 138.00 |
DL TOTAL (I) | 94 706.00 | 56 568.00 | | 94 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 171.00 | 394 135.00 | | 338 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 169.00 | 43 318.00 | | 34 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 82 003.00 | | 72 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 698.00 | 21 930.00 | | 25 698.00 |
EA Autres dettes | | 6 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 850.00 | 547 924.00 | | 470 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 556.00 | 604 492.00 | | 565 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 313.00 | 239 223.00 | | 210 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 129.00 | 36 221.00 | | 30 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 053.00 | | 964 053.00 | 964 053.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 161.00 | | 965 161.00 | 965 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 86.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 86.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -86.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 192.00 | 963 751.00 | | 994 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 053.00 | 962 140.00 | | 956 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 138.00 | 1 611.00 | | 38 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 455.00 | 1 172.00 | | 475 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 712.00 | | | 325 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 368.00 | 1 172.00 | | 146 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 171.00 | 77 635.00 | 190 010.00 | 338 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 850.00 | 210 313.00 | 190 010.00 | 470 850.00 |