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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 436.00 | 3 335.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 889.00 | 104 823.00 | 53 066.00 | 157 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 747.00 | 105 971.00 | 384 776.00 | 490 747.00 |
BT Marchandises | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 148.00 | | 273 148.00 | 273 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 895.00 | 105 971.00 | 657 924.00 | 763 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 179.00 | 93 156.00 | | 159 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 443.00 | 66 023.00 | | 75 443.00 |
DL TOTAL (I) | 289 622.00 | 214 179.00 | | 289 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 694.00 | 213 028.00 | | 194 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 37 892.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | 90 101.00 | | 146 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | 35 775.00 | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 302.00 | 376 797.00 | | 368 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 924.00 | 590 976.00 | | 657 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 977.00 | 211 946.00 | | 251 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 842.00 | 107.00 | | 29 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 521.00 | | 3 526.00 | 487 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 490 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 161 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 712.00 | | | 325 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 434.00 | | 3 526.00 | 158 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 582.00 | 19 689.00 | 300.00 | 86 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | 19 689.00 | 300.00 | 85 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 694.00 | 78 369.00 | 116 325.00 | 194 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 302.00 | 251 977.00 | 116 325.00 | 368 302.00 |