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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 687.00 | 25.00 | 712.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 240.00 | 360.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 768.00 | 24 795.00 | 120 973.00 | 145 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 455.00 | 25 723.00 | 449 733.00 | 475 455.00 |
BT Marchandises | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 214.00 | 25 723.00 | 604 492.00 | 630 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 4 957.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 56 568.00 | 54 957.00 | | 56 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 135.00 | 395 070.00 | | 394 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 318.00 | 47 240.00 | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 73 265.00 | | 82 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | 29 434.00 | | 21 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 750.00 | | |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 150.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 924.00 | 569 910.00 | | 547 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 492.00 | 624 866.00 | | 604 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 223.00 | 246 904.00 | | 239 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 221.00 | 30 436.00 | | 36 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 338.00 | | 39 107.00 | 449 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 989.00 | 475 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 989.00 | 146 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 712.00 | | | 325 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 251.00 | | 39 107.00 | 120 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 20 493.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 356.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 20 137.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 914.00 | 49 214.00 | 186 171.00 | 357 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 924.00 | 239 223.00 | 186 171.00 | 547 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 16 620.00 | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 852.00 | 14 869.00 | | 13 852.00 |
ST Autres comptes | 35 927.00 | 33 303.00 | | 35 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 956.00 | 13 152.00 | | 13 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 16 620.00 | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 965.00 | 34 106.00 | | 38 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 951.00 | 53 150.00 | | 38 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 735.00 | 61 325.00 | | 63 735.00 |