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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 355.00 | 1 379.00 | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 980.00 | 2 280.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
AP Constructions | 1 556 167.00 | 716 777.00 | 839 390.00 | 1 556 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 301.00 | 59 186.00 | 2 115.00 | 61 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 004.00 | 290 170.00 | 62 834.00 | 353 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 529.00 | 1 071 468.00 | 1 262 061.00 | 2 333 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 985.00 | 1 071 468.00 | 1 347 517.00 | 2 418 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DL TOTAL (I) | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 600.00 | | | 448 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 241.00 | | | 315 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
EA Autres dettes | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 442.00 | | | 1 120 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 517.00 | | | 1 347 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 248.00 | | | 1 086 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 460.00 | | | 229 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 007.00 | | | 792 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 878.00 | | | 730 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 374.00 | | 840 004.00 | 3 045 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431 849.00 | 173 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 849.00 | 2 333 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 2 151 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 940.00 | | 37 534.00 | 2 233 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 440.00 | | 802 470.00 | 802 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 492.00 | 84 298.00 | 22 322.00 | 1 009 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 158.00 | 84 298.00 | 22 322.00 | 1 004 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 600.00 | 448 600.00 | | 448 600.00 |
VI Groupe et associés | 335 381.00 | 335 381.00 | | 335 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 248.00 | 1 086 248.00 | | 1 086 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
ST Autres comptes | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
YT Sous‐traitance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
ZE Dividendes | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 135.00 | | | 271 135.00 |