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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 355.00 | 1 379.00 | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 980.00 | 2 280.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
AP Constructions | 1 556 167.00 | 887 513.00 | 668 654.00 | 1 556 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 082.00 | 61 441.00 | 3 641.00 | 65 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 326.00 | 338 435.00 | 16 891.00 | 355 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 750.00 | 1 292 723.00 | 1 004 027.00 | 2 296 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BZ Autres créances | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CF Disponibilités | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 355.00 | 1 292 723.00 | 1 203 632.00 | 2 496 355.00 |
CU Autres participations | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | 195 420.00 | | | 195 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 435.00 | | | 444 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 511.00 | | | 254 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
EA Autres dettes | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 739.00 | | | 996 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 632.00 | | | 1 203 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 336.00 | | | 942 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 416.00 | | 333.00 | 2 296 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 244.00 | | 333.00 | 2 157 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 651.00 | 71 072.00 | | 1 221 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 317.00 | 71 072.00 | | 1 216 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 435.00 | 444 435.00 | | 444 435.00 |
VI Groupe et associés | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 255.00 | | | 693 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 498.00 | | | 624 498.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 336.00 | 942 336.00 | | 942 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
ST Autres comptes | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YT Sous‐traitance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 442.00 | | | 200 442.00 |