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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 355.00 | 1 379.00 | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 980.00 | 2 280.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
AP Constructions | 1 556 167.00 | 771 123.00 | 785 044.00 | 1 556 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 982.00 | 59 617.00 | 4 365.00 | 63 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 004.00 | 311 344.00 | 41 660.00 | 353 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 328.00 | 1 147 418.00 | 1 145 910.00 | 2 293 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BZ Autres créances | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 237.00 | 1 147 418.00 | 1 295 819.00 | 2 443 237.00 |
CU Autres participations | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 288 382.00 | | | 288 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 664.00 | | | 422 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
EA Autres dettes | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 436.00 | | | 1 007 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 819.00 | | | 1 295 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 750.00 | | | 971 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 529.00 | | 1 554 530.00 | 2 333 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474 731.00 | 130 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594 731.00 | 2 293 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 2 154 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 474.00 | | 122 681.00 | 2 151 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 061.00 | | 1 431 849.00 | 173 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 468.00 | 75 951.00 | | 1 071 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 133.00 | 75 951.00 | | 1 066 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VC Groupe et associés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 664.00 | 422 664.00 | | 422 664.00 |
VI Groupe et associés | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 750.00 | 971 750.00 | | 971 750.00 |