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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 355.00 | 1 379.00 | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 980.00 | 2 280.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
AP Constructions | 1 556 167.00 | 829 459.00 | 726 708.00 | 1 556 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 082.00 | 60 525.00 | 4 557.00 | 65 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 992.00 | 326 333.00 | 28 660.00 | 354 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 416.00 | 1 221 651.00 | 1 074 765.00 | 2 296 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BZ Autres créances | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 142.00 | 1 221 651.00 | 1 160 491.00 | 2 382 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 233 361.00 | | | 233 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 544.00 | | | 389 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 328.00 | | | 284 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
EA Autres dettes | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 131.00 | | | 927 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 491.00 | | | 1 160 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 440.00 | | | 885 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 328.00 | | 3 088.00 | 2 293 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 155.00 | | 3 088.00 | 2 154 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 418.00 | 74 233.00 | | 1 147 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 084.00 | 74 233.00 | | 1 142 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 544.00 | 389 544.00 | | 389 544.00 |
VI Groupe et associés | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 494.00 | | | 573 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 993.00 | | | 606 993.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 440.00 | 885 440.00 | | 885 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
ST Autres comptes | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YT Sous‐traitance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
ZE Dividendes | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 808.00 | | | 153 808.00 |