| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 355.00 | 1 379.00 | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 980.00 | 2 280.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
AP Constructions | 1 556 167.00 | 944 242.00 | 611 925.00 | 1 556 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 621.00 | 62 864.00 | 5 757.00 | 68 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 526.00 | 347 160.00 | 9 366.00 | 356 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 180.00 | 1 359 601.00 | 929 579.00 | 2 289 180.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CF Disponibilités | 321 123.00 | | 321 123.00 | 321 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 573.00 | | 473 573.00 | 473 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 752.00 | 1 359 600.00 | 1 403 152.00 | 2 762 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | 190 397.00 | | | 190 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
DL TOTAL (I) | 347 393.00 | | | 347 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 588.00 | | | 482 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
EA Autres dettes | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 759.00 | | | 1 055 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 152.00 | | | 1 403 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 367.00 | | | 999 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 750.00 | | 4 738.00 | 2 296 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 309.00 | 117 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 2 289 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 577.00 | | 4 738.00 | 2 157 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 389.00 | 66 877.00 | | 1 287 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 588.00 | 482 588.00 | | 482 588.00 |
VI Groupe et associés | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 132.00 | | | 775 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 146.00 | | | 737 146.00 |
VP Divers | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 367.00 | 999 367.00 | | 999 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
YT Sous‐traitance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
ZE Dividendes | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 211.00 | | | 163 211.00 |