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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 841.00 | 32 846.00 | 27 995.00 | 60 841.00 |
AN Terrains | 36 224.00 | 20 513.00 | 15 710.00 | 36 224.00 |
AP Constructions | 267 274.00 | 251 787.00 | 15 487.00 | 267 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587.00 | 345 447.00 | 67 140.00 | 412 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 726.00 | 133 230.00 | 40 496.00 | 173 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 967 525.00 | 783 823.00 | 183 702.00 | 967 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 510.00 | | 345 510.00 | 345 510.00 |
BN En cours de production de biens | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 060.00 | 18 130.00 | 18 930.00 | 37 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 824.00 | 14 648.00 | 977 176.00 | 991 824.00 |
BZ Autres créances | 192 279.00 | | 192 279.00 | 192 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 507 815.00 | | 1 507 815.00 | 1 507 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 703.00 | 32 778.00 | 3 165 925.00 | 3 198 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 229.00 | 816 601.00 | 3 349 627.00 | 4 166 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
CU Autres participations | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 648.00 | 2 100 648.00 | | 2 100 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 269.00 | 221 290.00 | | -19 269.00 |
DK Provisions réglementées | 13 824.00 | 3 824.00 | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 493.00 | 2 545 762.00 | | 2 416 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | 3 171.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 802.00 | 317 684.00 | | 574 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 228.00 | 261 190.00 | | 345 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 687.00 | 582 090.00 | | 931 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 627.00 | 3 127 852.00 | | 3 349 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 687.00 | 582 090.00 | | 931 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 572 858.00 | | 2 572 858.00 | 2 572 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 858.00 | | 2 572 858.00 | 2 572 858.00 |
FM Production stockée | | | -91 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 256.00 | 5 647.00 | | 71 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792.00 | 5 391.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 5 391.00 | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 792.00 | 941.00 | | 10 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 3 441.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | 1 950.00 | | 9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 719.00 | 3 526 908.00 | | 2 591 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 988.00 | 3 305 617.00 | | 2 610 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 269.00 | 221 290.00 | | -19 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 901.00 | | 124 199.00 | 972 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 16 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 575.00 | 967 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 548.00 | 889 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 885.00 | | 30 956.00 | 29 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 115.00 | | 93 243.00 | 926 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 653.00 | 21 717.00 | 129 547.00 | 891 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 885.00 | 2 961.00 | | 29 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 768.00 | 18 756.00 | 129 547.00 | 861 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 824.00 | 10 792.00 | 792.00 | 3 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 447.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 809.00 | 5 321.00 | | 12 809.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | 6 216.00 | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 061.00 | 11 537.00 | 2 819.00 | 24 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 885.00 | 23 776.00 | 3 612.00 | 27 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 792.00 | 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 802.00 | 574 802.00 | | 574 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 966 713.00 | | | 966 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VB T. V. A. | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VP Divers | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 247.00 | 1 176 136.00 | 25 111.00 | 1 201 247.00 |
VW T.V.A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 748.00 | 930 748.00 | | 930 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 589.00 | 44 558.00 | | 32 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 948.00 | 75 172.00 | | 130 948.00 |
ST Autres comptes | 232 383.00 | 273 218.00 | | 232 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 002.00 | 6 567.00 | | 5 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
YT Sous‐traitance | 262 277.00 | 377 028.00 | | 262 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 588.00 | 285 353.00 | | 227 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 080.00 | 21 900.00 | | 15 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 669.00 | 66 458.00 | | 47 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 967.00 | 683 142.00 | | 514 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 713.00 | 420 941.00 | | 343 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 198.00 | 1 017 339.00 | | 858 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |