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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 347.00 | 58 823.00 | 11 524.00 | 70 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 25 356.00 | 7 157.00 | 18 199.00 | 25 356.00 |
AP Constructions | 57 072.00 | 28 502.00 | 28 570.00 | 57 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 799.00 | 569 739.00 | 300 059.00 | 869 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 318.00 | 218 525.00 | 82 793.00 | 301 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
AX Avances et acomptes | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 835.00 | 882 746.00 | 500 089.00 | 1 382 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 198.00 | 11 229.00 | 206 969.00 | 218 198.00 |
BN En cours de production de biens | 182 710.00 | 915.00 | 181 795.00 | 182 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 592.00 | 32 474.00 | 105 118.00 | 137 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 191.00 | 28 999.00 | 1 167 192.00 | 1 196 191.00 |
BZ Autres créances | 204 325.00 | | 204 325.00 | 204 325.00 |
CF Disponibilités | 1 164 836.00 | | 1 164 836.00 | 1 164 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 656.00 | 73 617.00 | 3 093 038.00 | 3 166 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 669.00 | 956 363.00 | 3 596 305.00 | 4 552 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 779.00 | 915 447.00 | | 1 060 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 112.00 | 200 333.00 | | 183 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 063.00 | 126 520.00 | | 96 063.00 |
DK Provisions réglementées | 142 769.00 | 97 624.00 | | 142 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 014.00 | 1 661 213.00 | | 1 804 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 271.00 | 459 655.00 | | 670 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 198 180.00 | | 4 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 570.00 | 588 664.00 | | 617 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 086.00 | 342 956.00 | | 442 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 39 516.00 | 56 464.00 | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 291.00 | 1 766 965.00 | | 1 792 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 305.00 | 3 428 180.00 | | 3 596 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 676.00 | 1 275 649.00 | | 1 212 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 715 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 774 648.00 | |
FM Production stockée | | | 108 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 173.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 456.00 | 39 556.00 | | 35 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 150.00 | 8 855.00 | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 607.00 | 68 047.00 | | 44 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 295.00 | 63 448.00 | | 54 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 295.00 | 63 448.00 | | 54 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | 4 599.00 | | -9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 067.00 | 62 283.00 | | 70 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 410.00 | 4 710 871.00 | | 5 018 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 298.00 | 4 510 538.00 | | 4 835 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 112.00 | 200 333.00 | | 183 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 783.00 | 141 714.00 | | 157 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 159.00 | | 127 297.00 | 1 272 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 621.00 | 1 382 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 621.00 | 1 289 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 547.00 | | 800.00 | 72 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 612.00 | | 111 497.00 | 1 194 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 654.00 | 141 713.00 | 16 621.00 | 757 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 051.00 | 7 772.00 | | 51 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 603.00 | 133 941.00 | 16 621.00 | 706 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 624.00 | 54 295.00 | 9 150.00 | 97 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 624.00 | 54 295.00 | 9 150.00 | 97 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 887.00 | 9 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 570.00 | 617 570.00 | | 617 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 086.00 | 442 086.00 | | 442 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 191.00 | 1 196 191.00 | | 1 196 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 271.00 | 90 656.00 | 387 973.00 | 670 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 567.00 | 1 452 567.00 | 20 000.00 | 1 472 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 291.00 | 1 212 676.00 | 387 973.00 | 1 792 291.00 |