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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 547.00 | 51 051.00 | 18 496.00 | 69 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 25 356.00 | 4 022.00 | 21 334.00 | 25 356.00 |
AP Constructions | 57 072.00 | 6 510.00 | 50 562.00 | 57 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 891.00 | 487 866.00 | 352 025.00 | 839 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 293.00 | 208 205.00 | 64 088.00 | 272 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 159.00 | 757 654.00 | 514 505.00 | 1 272 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 294.00 | 4 547.00 | 265 748.00 | 270 294.00 |
BN En cours de production de biens | 115 117.00 | 4 987.00 | 110 130.00 | 115 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 762.00 | 3 243.00 | 93 518.00 | 96 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 664.00 | 15 396.00 | 1 074 268.00 | 1 089 664.00 |
BZ Autres créances | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
CF Disponibilités | 1 035 897.00 | | 1 035 897.00 | 1 035 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 040.00 | 28 173.00 | 2 910 867.00 | 2 939 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 006.00 | 785 826.00 | 3 428 180.00 | 4 214 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DH Report à nouveau | 915 447.00 | 833 513.00 | | 915 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 333.00 | 81 933.00 | | 200 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 520.00 | 6 078.00 | | 126 520.00 |
DK Provisions réglementées | 97 624.00 | 43 031.00 | | 97 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 213.00 | 1 285 845.00 | | 1 661 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 655.00 | 296 979.00 | | 459 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 180.00 | 200 912.00 | | 198 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 046.00 | 32 868.00 | | 121 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 664.00 | 405 853.00 | | 588 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 956.00 | 356 535.00 | | 342 956.00 |
EA Autres dettes | 56 464.00 | 68 034.00 | | 56 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 966.00 | 1 361 181.00 | | 1 766 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 180.00 | 2 647 026.00 | | 3 428 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 649.00 | 1 071 203.00 | | 1 275 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 471 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 521 909.00 | |
FM Production stockée | | | 45 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 556.00 | 10 196.00 | | 39 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 855.00 | 9 811.00 | | 8 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 047.00 | 20 007.00 | | 68 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 448.00 | 14 515.00 | | 63 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 448.00 | 17 112.00 | | 63 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | 2 895.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 283.00 | 20 634.00 | | 62 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 871.00 | 3 836 516.00 | | 4 710 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 538.00 | 3 754 583.00 | | 4 510 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 333.00 | 81 933.00 | | 200 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 714.00 | 141 296.00 | | 141 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 118.00 | | 309 563.00 | 1 004 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 521.00 | 1 272 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 521.00 | 1 194 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 547.00 | | 2 000.00 | 70 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 571.00 | | 307 563.00 | 928 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 119.00 | 106 998.00 | 34 463.00 | 685 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 828.00 | 7 223.00 | | 43 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 291.00 | 99 776.00 | 34 463.00 | 641 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 031.00 | 63 448.00 | 8 855.00 | 43 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 664.00 | 588 664.00 | | 588 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 956.00 | 342 956.00 | | 342 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 664.00 | 1 089 664.00 | | 1 089 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 655.00 | 89 384.00 | 324 528.00 | 459 655.00 |
VI Groupe et associés | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 137.00 | | | 225 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 236.00 | 231 236.00 | | 231 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 241.00 | 1 369 241.00 | 5 000.00 | 1 374 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 921.00 | 1 275 649.00 | 324 528.00 | 1 645 921.00 |