| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 445.00 | 51 729.00 | 14 716.00 | 66 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 25 356.00 | 1 688.00 | 23 667.00 | 25 356.00 |
AP Constructions | 2 289.00 | 136.00 | 2 152.00 | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 455.00 | 382 079.00 | 156 376.00 | 538 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 064.00 | 177 618.00 | 33 445.00 | 211 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 611.00 | 613 252.00 | 238 359.00 | 851 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 469.00 | | 344 469.00 | 344 469.00 |
BN En cours de production de biens | 142 034.00 | 2 290.00 | 139 744.00 | 142 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 423.00 | 1 605.00 | 43 817.00 | 45 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 124.00 | 17 252.00 | 1 122 872.00 | 1 140 124.00 |
BZ Autres créances | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CF Disponibilités | 367 676.00 | | 367 676.00 | 367 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 828.00 | 21 147.00 | 2 139 680.00 | 2 160 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 687.00 | 634 400.00 | 2 382 286.00 | 3 016 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DH Report à nouveau | 690 714.00 | | | 690 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 798.00 | | | 142 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DK Provisions réglementées | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 404.00 | | | 1 201 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 047.00 | | | 400 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 708.00 | | | 365 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 882.00 | | | 1 180 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 286.00 | | | 2 382 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 385.00 | | | 978 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 518.00 | |
FD Production vendue biens | 5 659 040.00 | | 5 659 040.00 | 5 659 040.00 |
FG Production vendue services | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 784.00 | | 5 670 784.00 | 5 670 784.00 |
FM Production stockée | | | 18 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 687.00 | | | -47 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 497.00 | | | 5 789 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 698.00 | | | 5 646 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 798.00 | | | 142 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 169.00 | | 152 558.00 | 764 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 58 116.00 | 851 611.00 | 7 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 69 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 41 316.00 | 777 165.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 220.00 | | 16 025.00 | 70 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 949.00 | | 131 533.00 | 693 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 098.00 | 103 474.00 | 53 320.00 | 563 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 720.00 | 19 012.00 | 12 003.00 | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 377.00 | 84 462.00 | 41 316.00 | 518 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 042.00 | 23 874.00 | 17 589.00 | 32 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 068.00 | 3 895.00 | 32 068.00 | 32 068.00 |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | | 585.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 907.00 | 3 895.00 | 32 654.00 | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 949.00 | 27 769.00 | 50 244.00 | 81 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | 32 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 874.00 | 17 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 047.00 | 400 047.00 | | 400 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 504.00 | 169 504.00 | | 169 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 189.00 | 1 112 189.00 | | 1 112 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VC Groupe et associés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 158 266.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 448.00 | 209 448.00 | | 209 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 224.00 | 1 233 289.00 | 32 934.00 | 1 266 224.00 |
VW T.V.A. | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 385.00 | 978 385.00 | 158 266.00 | 1 178 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
ST Autres comptes | 585 738.00 | | | 585 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
YT Sous‐traitance | 683 803.00 | | | 683 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 097.00 | | | 1 099 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 092.00 | | | 671 092.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 666.00 | | | 1 754 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |