| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 220.00 | 44 720.00 | 25 500.00 | 70 220.00 |
AN Terrains | 22 032.00 | 169.00 | 21 862.00 | 22 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 701.00 | 367 857.00 | 90 844.00 | 458 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 215.00 | 150 350.00 | 55 864.00 | 206 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 169.00 | 563 098.00 | 201 071.00 | 764 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 727.00 | | 368 727.00 | 368 727.00 |
BN En cours de production de biens | 112 976.00 | 9 167.00 | 103 808.00 | 112 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 009.00 | 22 900.00 | 33 108.00 | 56 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 738.00 | 17 838.00 | 849 900.00 | 867 738.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CF Disponibilités | 299 939.00 | | 299 939.00 | 299 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 883.00 | 49 907.00 | 1 917 976.00 | 1 967 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 053.00 | 613 005.00 | 2 119 047.00 | 2 732 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DH Report à nouveau | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 835.00 | | | 536 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DK Provisions réglementées | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 322.00 | | | 1 101 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 152.00 | | | 485 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 492.00 | | | 372 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 725.00 | | | 1 017 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 047.00 | | | 2 119 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 725.00 | | | 1 017 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 144.00 | | 3 857 144.00 | 3 857 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 144.00 | | 3 857 144.00 | 3 857 144.00 |
FM Production stockée | | | 24 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 258.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 822.00 | | | 774 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 762.00 | | | 790 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 117.00 | | | 720 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 638.00 | | | 213 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 868.00 | | | 4 737 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 032.00 | | | 4 201 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 835.00 | | | 536 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 525.00 | | 122 363.00 | 967 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 873.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 718.00 | 764 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 844.00 | 693 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 840.00 | | 9 380.00 | 60 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 810.00 | | 112 983.00 | 889 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 823.00 | 54 290.00 | 275 015.00 | 783 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 846.00 | 11 874.00 | | 32 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 976.00 | 42 416.00 | 275 015.00 | 750 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 824.00 | 19 941.00 | 1 723.00 | 13 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 130.00 | 32 068.00 | 18 130.00 | 18 130.00 |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | 3 190.00 | | 14 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 778.00 | 35 258.00 | 18 130.00 | 32 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 049.00 | 55 200.00 | 21 300.00 | 48 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 258.00 | 19 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 941.00 | 1 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 152.00 | 485 152.00 | | 485 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 838 799.00 | | | 838 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VC Groupe et associés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VP Divers | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 630.00 | 949 691.00 | 28 939.00 | 978 630.00 |
VW T.V.A. | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 725.00 | 1 017 725.00 | | 1 017 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
ST Autres comptes | 366 597.00 | | | 366 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
YT Sous‐traitance | 345 471.00 | | | 345 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 531.00 | | | 750 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 039.00 | | | 496 039.00 |
ZE Dividendes | 1 872 500.00 | | | 1 872 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 511.00 | | | 1 102 511.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |