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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 85 273.00 | 36 758.00 | 122 031.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 802.00 | 85 644.00 | 37 158.00 | 122 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
110 Total général Actif | 188 388.00 | 85 644.00 | 102 745.00 | 188 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 644.00 | 60 727.00 | | 86 644.00 |
230 Autres produits | 59.00 | -28.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 703.00 | 60 699.00 | | 86 703.00 |
242 Autres charges externes. | 28 447.00 | 25 894.00 | | 28 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 373.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 585.00 | 39 198.00 | | 43 585.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | 501.00 | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | 3 108.00 | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 704.00 | 70 147.00 | | 78 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 999.00 | -9 448.00 | | 7 999.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 660.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 339.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 221.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 593.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 716.00 | -9 263.00 | | 11 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 343.00 | | | 5 343.00 |