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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 103 102.00 | 18 929.00 | 122 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 622.00 | 103 473.00 | 20 149.00 | 123 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
084 Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
110 Total général Actif | 190 981.00 | 103 473.00 | 87 508.00 | 190 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 605.00 | 106 055.00 | | 70 605.00 |
230 Autres produits | -54.00 | 68.00 | | -54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 551.00 | 106 124.00 | | 70 551.00 |
242 Autres charges externes. | 22 356.00 | 33 065.00 | | 22 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 855.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 546.00 | 53 357.00 | | 47 546.00 |
252 Charges sociales | 671.00 | 732.00 | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | 9 514.00 | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 728.00 | 98 523.00 | | 80 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 177.00 | 7 601.00 | | -10 177.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 280.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 590.00 | 6 243.00 | | -4 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 123.00 | | | 4 123.00 |