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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 116 775.00 | 5 256.00 | 122 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 622.00 | 117 146.00 | 6 476.00 | 123 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
084 Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
110 Total général Actif | 197 208.00 | 117 146.00 | 80 062.00 | 197 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 288.00 | 60 386.00 | | 85 288.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 294.00 | 60 424.00 | | 85 294.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | 19 419.00 | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 834.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 470.00 | 46 393.00 | | 50 470.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | 799.00 | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | 7 824.00 | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 618.00 | 76 269.00 | | 82 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | -15 845.00 | | 2 676.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 41.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 182.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | -16 023.00 | | 2 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |