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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 94 787.00 | 27 244.00 | 122 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 622.00 | 95 158.00 | 28 464.00 | 123 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
084 Disponibilités | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
110 Total général Actif | 207 902.00 | 95 158.00 | 112 744.00 | 207 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 055.00 | 86 644.00 | | 106 055.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 59.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 124.00 | 86 703.00 | | 106 124.00 |
242 Autres charges externes. | 33 065.00 | 28 447.00 | | 33 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 952.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 357.00 | 43 585.00 | | 53 357.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | 231.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 514.00 | 4 487.00 | | 9 514.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 523.00 | 78 704.00 | | 98 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 601.00 | 7 999.00 | | 7 601.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 271.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 14.00 | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 243.00 | 11 716.00 | | 6 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 141.00 | | | 6 141.00 |