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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 110 926.00 | 11 105.00 | 122 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 622.00 | 111 297.00 | 12 325.00 | 123 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
110 Total général Actif | 193 942.00 | 111 297.00 | 82 645.00 | 193 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 386.00 | 70 605.00 | | 60 386.00 |
230 Autres produits | 38.00 | -54.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 424.00 | 70 551.00 | | 60 424.00 |
242 Autres charges externes. | 19 419.00 | 22 356.00 | | 19 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 835.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 393.00 | 47 546.00 | | 46 393.00 |
252 Charges sociales | 799.00 | 671.00 | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | 8 315.00 | | 7 824.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 269.00 | 80 728.00 | | 76 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 845.00 | -10 177.00 | | -15 845.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 15.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 780.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 207.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 023.00 | -4 590.00 | | -16 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |