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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 921.00 | 129 730.00 | 3 191.00 | 132 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 43 705.00 | 2 456.00 | 46 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 673.00 | 174 654.00 | 10 019.00 | 184 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BN En cours de production de biens | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
BZ Autres créances | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
CF Disponibilités | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 772.00 | | 527 772.00 | 527 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 446.00 | 174 654.00 | 537 792.00 | 712 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 989.00 | 195 432.00 | | 191 989.00 |
DG Autres réserves | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 902.00 | -3 443.00 | | 30 902.00 |
DL TOTAL (I) | 235 080.00 | 204 177.00 | | 235 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 141.00 | 34.00 | | 36 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 344.00 | 92 078.00 | | 182 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 202.00 | 63 108.00 | | 73 202.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | 10 949.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 712.00 | 167 923.00 | | 302 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 792.00 | 372 101.00 | | 537 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 712.00 | 167 923.00 | | 302 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 174.00 | | 2 211.00 | 186 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 184 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 179 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 583.00 | | 2 211.00 | 180 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 518.00 | 2 848.00 | 3 712.00 | 175 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 299.00 | 2 848.00 | 3 712.00 | 174 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 245 088.00 | | | 245 088.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VI Groupe et associés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 792.00 | 339 419.00 | 4 372.00 | 343 792.00 |
VW T.V.A. | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 712.00 | 302 712.00 | | 302 712.00 |